国联核心成长
(004671)
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累计净值：1.8345
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8345 | -0.36% |
| 2025-04-17 | 1.8411 | 0.49% |
| 2025-04-16 | 1.8321 | -1.16% |
| 2025-04-15 | 1.8536 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 1.8509 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.8455 | 0.48% |
| 2025-04-10 | 1.8367 | 1.10% |
| 2025-04-09 | 1.8167 | 1.96% |
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基金全称
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国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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吴刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.4280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-8.86%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.40%
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最近两年
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-8.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 457,100.00 | 7,409,591.00 | 9.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 7,315,200.00 | 9.39 |
| 603296 | 华勤技术 | 56,400.00 | 4,001,580.00 | 5.14 |
| 002050 | 三花智控 | 141,600.00 | 3,329,016.00 | 4.28 |
| 600104 | 上汽集团 | 137,600.00 | 2,856,576.00 | 3.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 77,800.00 | 2,804,690.00 | 3.60 |
| 002106 | 莱宝高科 | 252,600.00 | 2,755,866.00 | 3.54 |
| 600009 | 上海机场 | 79,800.00 | 2,725,170.00 | 3.50 |
| 002252 | 上海莱士 | 368,000.00 | 2,656,960.00 | 3.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 207,300.00 | 2,630,637.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,325,284.77 | 59.49 | 75.33 |
| 金融业 | 7,409,591.00 | 9.52 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,414,805.00 | 4.39 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,725,170.00 | 3.50 | 4.43 |
| 住宿和餐饮业 | 1,619,658.00 | 2.08 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.97 | 9.37 | 12.04 | 77,867,695.47 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 5.28 | 2.56 | 77,015,166.81 |
| 2024-06-30 | 81.51 | 5.92 | 14.27 | 83,754,296.33 |
| 2024-03-31 | 88.29 | 6.22 | 6.29 | 95,118,523.39 |
| 2023-12-31 | 92.03 | 5.83 | 3.23 | 120,112,083.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 吴刚 | 783 | -2.08 |
| 2019-01-22 | 2023-03-08 | 金拓 | 1506 | 203.98 |
| 2017-09-29 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 486 | -37.46 |
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