基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民富收益混合A(004657) |
净值：
0.9388
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9388 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 50,000.00 | 2,272,500.00 | 1.54 |
| 002755 | 奥赛康 | 160,000.00 | 2,033,600.00 | 1.38 |
| 603345 | 安井食品 | 20,000.00 | 1,629,600.00 | 1.11 |
| 688578 | 艾力斯 | 20,000.00 | 1,198,000.00 | 0.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 40,000.00 | 1,197,200.00 | 0.81 |
| 301187 | 欧圣电气 | 34,800.00 | 1,186,680.00 | 0.80 |
| 600642 | 申能股份 | 122,500.00 | 1,162,525.00 | 0.79 |
| 605098 | 行动教育 | 32,800.00 | 1,155,872.00 | 0.78 |
| 002249 | 大洋电机 | 195,600.00 | 1,148,172.00 | 0.78 |
| 301077 | 星华新材 | 42,800.00 | 1,144,044.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,424,931.00 | 14.53 | 51.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,985,684.00 | 4.06 | 14.40 |
| 金融业 | 5,590,119.00 | 3.79 | 13.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,251,664.00 | 1.53 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,777,533.00 | 1.21 | 4.28 |
| 教育 | 1,155,872.00 | 0.78 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126,816.00 | 0.76 | 2.71 |
| 采矿业 | 1,123,892.00 | 0.76 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,121,192.00 | 0.76 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.19 | 75.63 | 2.86 | 147,435,639.82 |
| 2024-09-30 | 14.86 | 98.02 | 9.86 | 154,826,088.78 |
| 2024-06-30 | 32.45 | 92.59 | 1.14 | 156,836,060.60 |
| 2024-03-31 | 39.22 | 74.53 | 1.77 | 160,612,179.23 |
| 2023-12-31 | 37.39 | 81.59 | 1.76 | 172,852,293.70 |
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