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首页 > 基金> 汇添富鑫汇债券C(004656)
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汇添富鑫汇债券C

(004656)
净值：
1.0706
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2665 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富鑫汇债券C(004656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0706-0.09%
2025-07-211.0716-0.08%
2025-07-181.0725-0.02%
2025-07-171.07270.01%
2025-07-161.0726-0.01%
2025-07-151.07270.11%
2025-07-141.0715-0.07%
2025-07-111.0722-0.01%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0268亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.340.055,665,964,065.19
2025-03-31-109.610.755,488,609,542.58
2024-12-31-87.340.035,723,189,837.73
2024-09-30-115.800.123,979,967,883.02
2024-06-30-102.450.053,571,200,750.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-28-杨靖215718.51
2017-06-232019-08-28吴江宏7969.24
2017-06-232019-08-28蒋文玲7969.24
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