首页 > 基金> 汇添富鑫汇债券A(004655)

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汇添富鑫汇债券A

(004655)

净值：

1.0735

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2984

2025-06-04

净值走势

汇添富鑫汇债券A(004655)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0735	0.02%
2025-06-03	1.0733	-0.01%
2025-05-30	1.0734	0.12%
2025-05-29	1.0721	-0.10%
2025-05-28	1.0732	-0.05%
2025-05-27	1.0737	-0.07%
2025-05-26	1.0744	0.03%
2025-05-23	1.0741	0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富鑫汇债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	54.86亿元	份额规模	51.5424亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	4.28%
最近两年	8.36%

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基金要闻

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汇添富鑫汇债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.61	0.75	5,488,609,542.58
2024-12-31	-	87.34	0.03	5,723,189,837.73
2024-09-30	-	115.80	0.12	3,979,967,883.02
2024-06-30	-	102.45	0.05	3,571,200,750.11
2024-03-31	-	116.36	0.04	4,842,565,358.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-28	-	杨靖	2109	21.05
2017-06-23	2019-08-28	吴江宏	796	10.18
2017-06-23	2019-08-28	蒋文玲	796	10.18

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基金公告

08-16汇添富鑫汇债券A,汇添富鑫汇债券C: 汇添富鑫汇债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年8月16日更新)

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