基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利回报灵活配置混合A(004652) |
净值：
1.3317
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3317 | 2022-08-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 43,681.00 | 2,632,217.06 | 8.97 |
| 600938 | 中国海油 | 84,004.00 | 1,332,303.44 | 4.54 |
| 688125 | 安达智能 | 1,887.00 | 81,952.41 | 0.28 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1,595.00 | 72,428.95 | 0.25 |
| 000617 | 中油资本 | 10,000.00 | 48,100.00 | 0.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 390.00 | 37,291.80 | 0.13 |
| 000661 | 长春高新 | 100.00 | 23,342.00 | 0.08 |
| 301215 | 中汽股份 | 2,804.00 | 17,917.56 | 0.06 |
| 002216 | 三全食品 | 800.00 | 15,672.00 | 0.05 |
| 301127 | 天源环保 | 1,208.00 | 13,445.04 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,646,418.32 | 9.02 | 58.01 |
| 采矿业 | 1,332,303.44 | 4.54 | 29.21 |
| 制造业 | 447,227.07 | 1.52 | 9.80 |
| 金融业 | 51,486.20 | 0.18 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,808.46 | 0.13 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,504.38 | 0.09 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 11,139.90 | 0.04 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 8,893.01 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 15.55 | 56.26 | 23.66 | 29,344,760.07 |
| 2022-03-31 | 63.43 | 22.25 | 13.75 | 197,401,513.53 |
| 2021-12-31 | 41.51 | 28.27 | 3.19 | 337,853,525.96 |
| 2021-09-30 | 34.40 | 40.83 | 3.12 | 370,911,485.38 |
| 2021-06-30 | 42.62 | 39.07 | 1.17 | 306,369,089.04 |
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