长信利丰债券E
(004651)
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累计净值：1.6450
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0860 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0850 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0860 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0860 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0850 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.0840 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0830 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.0810 | 0.19% |
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基金全称
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长信利丰债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.65%
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最近两年
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-2.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 74,300.00 | 2,403,605.00 | 0.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,981,200.00 | 0.70 |
| 001207 | 联科科技 | 98,155.00 | 1,903,225.45 | 0.68 |
| 601598 | 中国外运 | 300,000.00 | 1,605,000.00 | 0.57 |
| 601918 | 新集能源 | 210,100.00 | 1,508,518.00 | 0.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 187,500.00 | 1,475,625.00 | 0.52 |
| 000651 | 格力电器 | 31,600.00 | 1,436,220.00 | 0.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 72,100.00 | 1,381,436.00 | 0.49 |
| 600863 | 内蒙华电 | 307,800.00 | 1,332,774.00 | 0.47 |
| 002014 | 永新股份 | 119,000.00 | 1,304,240.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,937,677.51 | 7.08 | 54.92 |
| 金融业 | 4,817,008.00 | 1.71 | 13.27 |
| 采矿业 | 3,364,657.00 | 1.19 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,151,696.00 | 1.12 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,191,291.00 | 0.78 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 1,106,700.00 | 0.39 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775,783.00 | 0.28 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 551,650.00 | 0.20 | 1.52 |
| 房地产业 | 407,560.00 | 0.14 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.89 | 81.92 | 3.63 | 281,637,829.97 |
| 2024-09-30 | 12.77 | 91.94 | 2.49 | 283,311,911.39 |
| 2024-06-30 | 12.89 | 100.14 | 3.24 | 302,915,506.18 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 103.09 | 3.98 | 343,314,171.93 |
| 2023-12-31 | 14.94 | 105.80 | 1.93 | 512,650,670.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 108 | -0.18 |
| 2018-12-04 | - | 李家春 | 2330 | 21.33 |
| 2019-06-25 | 2025-02-28 | 吴晖 | 2075 | 18.00 |
| 2017-05-19 | 2019-01-31 | 李小羽 | 622 | 2.31 |
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