首页 >
基金>
万家量化睿选混合A(004641)
万家量化睿选混合A
(004641)
|
|
|
累计净值：1.2002
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.2002 | -0.03% |
| 2025-06-04 | 1.2006 | 0.95% |
| 2025-06-03 | 1.1893 | 0.94% |
| 2025-05-30 | 1.1782 | -0.17% |
| 2025-05-29 | 1.1802 | 1.21% |
| 2025-05-28 | 1.1661 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 1.1644 | -0.56% |
| 2025-05-26 | 1.1709 | -0.16% |
|
基金全称
|
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
乔亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.96亿元
|
份额规模
|
0.8095亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.69%
|
|
最近一月
|
3.23%
|
|
最近三月
|
2.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.02%
|
|
最近两年
|
-11.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,700.00 | 1,608,840.00 | 1.47 |
| 000651 | 格力电器 | 34,100.00 | 1,550,186.00 | 1.41 |
| 603259 | 药明康德 | 23,000.00 | 1,548,360.00 | 1.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 75,000.00 | 1,485,750.00 | 1.36 |
| 000895 | 双汇发展 | 53,700.00 | 1,448,289.00 | 1.32 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 23,700.00 | 1,432,665.00 | 1.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 83,800.00 | 1,425,438.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,600.00 | 1,424,232.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 18,100.00 | 1,420,850.00 | 1.30 |
| 600000 | 浦发银行 | 132,700.00 | 1,384,061.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,567,984.64 | 55.27 | 59.79 |
| 采矿业 | 13,400,975.00 | 12.23 | 13.23 |
| 金融业 | 8,259,592.00 | 7.54 | 8.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,308,662.84 | 4.84 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 4,504,449.00 | 4.11 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,218,764.78 | 2.02 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,843,646.00 | 1.68 | 1.82 |
| 房地产业 | 1,671,393.00 | 1.53 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,505,005.00 | 1.37 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207,491.72 | 1.10 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 308,839.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,000.00 | 0.25 | 0.27 |
| 建筑业 | 195,691.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 27,868.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.22 | 109,585,337.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.69 | 159,964,623.87 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 16.32 | 313,645,630.74 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 8.13 | 307,045,297.00 |
| 2024-03-31 | 93.26 | - | 8.97 | 426,676,324.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2117 | 19.60 |
| 2018-08-16 | 2019-09-19 | 陈旭 | 399 | 14.57 |
| 2017-08-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 462 | -15.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
