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万家量化睿选混合A(004641)
万家量化睿选混合A
(004641)
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累计净值：1.1617
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1617 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.1642 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1648 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.1655 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1635 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 1.1560 | 0.22% |
| 2025-04-10 | 1.1535 | 1.50% |
| 2025-04-09 | 1.1364 | 0.74% |
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基金全称
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万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.2274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-3.36%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.60%
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最近两年
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-16.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 548,800.00 | 2,266,544.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 29,900.00 | 2,249,078.00 | 1.41 |
| 601088 | 中国神华 | 50,600.00 | 2,200,088.00 | 1.38 |
| 601169 | 北京银行 | 353,200.00 | 2,172,180.00 | 1.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 89,400.00 | 2,079,444.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 69,700.00 | 2,059,635.00 | 1.29 |
| 600000 | 浦发银行 | 183,600.00 | 1,889,244.00 | 1.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,000.00 | 1,827,200.00 | 1.14 |
| 002466 | 天齐锂业 | 54,000.00 | 1,782,000.00 | 1.11 |
| 601919 | 中远海控 | 111,700.00 | 1,731,350.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,846,297.37 | 42.41 | 45.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,457,456.19 | 13.41 | 14.43 |
| 金融业 | 17,788,929.00 | 11.12 | 11.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,933,671.10 | 8.09 | 8.70 |
| 采矿业 | 11,056,805.00 | 6.91 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,714,585.00 | 6.70 | 7.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,373,912.00 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,281,488.00 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 967,906.56 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 953,120.00 | 0.60 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 773,628.00 | 0.48 | 0.52 |
| 建筑业 | 671,338.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 546,117.00 | 0.34 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 267,566.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 79,837.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.69 | 159,964,623.87 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 16.32 | 313,645,630.74 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 8.13 | 307,045,297.00 |
| 2024-03-31 | 93.26 | - | 8.97 | 426,676,324.89 |
| 2023-12-31 | 91.48 | - | 15.22 | 1,250,298,776.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2069 | 15.76 |
| 2018-08-16 | 2019-09-19 | 陈旭 | 399 | 14.57 |
| 2017-08-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 462 | -15.41 |
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