基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏节能环保股票A(004640) |
净值：
2.0649
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日增长率：
3.49%
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累计净值：2.0649 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 210,887.00 | 21,556,869.14 | 8.47 |
| 603373 | 安邦护卫 | 351,400.00 | 17,316,992.00 | 6.80 |
| 688392 | 骄成超声 | 215,247.00 | 14,664,778.11 | 5.76 |
| 688680 | 海优新材 | 320,778.00 | 14,178,387.60 | 5.57 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1,674,400.00 | 14,131,936.00 | 5.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 179,154.00 | 12,490,616.88 | 4.91 |
| 688190 | 云路股份 | 134,563.00 | 12,455,151.28 | 4.89 |
| 688333 | 铂力特 | 204,836.00 | 12,200,032.16 | 4.79 |
| 688433 | 华曙高科 | 311,378.00 | 11,443,141.50 | 4.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 111,191.00 | 10,729,931.50 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,322,837.20 | 70.86 | 77.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,558,424.05 | 14.37 | 15.61 |
| 租赁和商务服务业 | 17,316,992.00 | 6.80 | 7.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.03 | - | 6.47 | 254,476,095.94 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.95 | 265,340,047.99 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 6.48 | 267,966,060.90 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 7.06 | 282,497,790.01 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 6.91 | 309,772,153.51 |
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