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首页 > 基金> 华夏恒慧一年定开债券(004639)
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华夏恒慧一年定开债券

(004639)
净值：
1.0934
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1774 2025-04-18
  • 净值走势
华夏恒慧一年定开债券(004639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09340.00%
2025-04-171.0934-0.01%
2025-04-161.09350.02%
2025-04-151.09330.00%
2025-04-141.09330.00%
2025-04-111.09330.01%
2025-04-101.09320.00%
2025-04-091.09320.00%
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基金情况

基金全称 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 23.60亿元 份额规模 21.6240亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.64%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 8.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-108.510.552,359,929,386.94
2024-09-30-111.650.332,301,503,693.52
2024-06-30-125.720.352,335,783,767.16
2024-03-31-111.350.122,309,949,030.13
2023-12-31-119.530.132,273,716,516.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-17-张海静182918.49
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