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首页 > 基金> 华夏恒慧一年定开债券(004639)
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华夏恒慧一年定开债券

(004639)
净值：
1.0962
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1802 2025-05-30
  • 净值走势
华夏恒慧一年定开债券(004639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.09620.10%
2025-05-291.0951-0.07%
2025-05-281.0959-0.05%
2025-05-271.0964-0.06%
2025-05-261.09710.03%
2025-05-231.09680.00%
2025-05-221.09680.02%
2025-05-211.09660.00%
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基金情况

基金全称 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.55亿元 份额规模 21.6240亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.160.202,355,456,756.36
2024-12-31-108.510.552,359,929,386.94
2024-09-30-111.650.332,301,503,693.52
2024-06-30-125.720.352,335,783,767.16
2024-03-31-111.350.122,309,949,030.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-17-张海静187418.79
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