首页 > 基金> 华夏恒慧一年定开债券(004639)

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华夏恒慧一年定开债券

(004639)

净值：

1.0742

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1772

2025-09-11

净值走势

华夏恒慧一年定开债券(004639)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0742	-0.03%
2025-09-10	1.0745	-0.10%
2025-09-09	1.0756	-0.07%
2025-09-08	1.0763	-0.07%
2025-09-05	1.0771	-0.06%
2025-09-04	1.0778	-0.03%
2025-09-03	1.0781	0.01%
2025-09-02	1.0780	0.01%

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基金情况

基金全称	华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.78亿元	份额规模	21.6240亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-0.51%
最近三月	-0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	2.09%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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华夏恒慧一年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.40	0.08	2,377,849,560.51
2025-03-31	-	97.16	0.20	2,355,456,756.36
2024-12-31	-	108.51	0.55	2,359,929,386.94
2024-09-30	-	111.65	0.33	2,301,503,693.52
2024-06-30	-	125.72	0.35	2,335,783,767.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-17	-	张海静	1975	18.45

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基金公告

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