首页 > 基金> 平安合信定开债(004630)

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平安合信定开债

(004630)

净值：

1.1367

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2205

2025-09-11

净值走势

平安合信定开债(004630)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1367	-0.02%
2025-09-10	1.1369	-0.09%
2025-09-09	1.1379	-0.04%
2025-09-08	1.1384	-0.04%
2025-09-05	1.1389	-0.04%
2025-09-04	1.1394	0.04%
2025-09-03	1.1390	0.04%
2025-09-02	1.1386	0.01%

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基金情况

基金全称	平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	田元强
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.59亿元	份额规模	26.8659亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-0.28%
最近三月	-0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	1.77%
最近两年	6.37%

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基金要闻

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平安合信定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.30	0.34	3,058,716,648.07
2025-03-31	-	112.98	0.65	3,029,909,404.85
2024-12-31	-	109.48	0.43	3,089,529,081.68
2024-09-30	-	139.82	0.41	3,037,910,419.90
2024-06-30	-	111.99	0.64	3,044,214,143.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-16	-	田元强	2098	23.10

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基金公告

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