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首页 > 基金> 国寿安保安瑞纯债债券(004629)
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国寿安保安瑞纯债债券

(004629)
净值：
1.0787
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2431 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保安瑞纯债债券(004629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07870.01%
2025-04-171.07860.00%
2025-04-161.07860.01%
2025-04-151.0785-0.01%
2025-04-141.07860.01%
2025-04-111.07850.02%
2025-04-101.07830.01%
2025-04-091.07820.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 宋玉青 李一鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.13亿元 份额规模 20.5442亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.210.052,212,978,073.76
2024-09-30-95.942.382,206,948,785.30
2024-06-30-103.670.062,197,206,720.03
2024-03-31-101.800.082,184,464,368.04
2023-12-31-93.130.052,171,439,205.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-宋玉青4803.13
2022-10-142023-12-28葛佳4402.03
2017-06-122022-10-14方旭赟195020.22
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