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首页 > 基金> 上投摩根岁岁益定开A(004627)
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上投摩根岁岁益定开A

(004627)
净值：
0.9973
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0833 2021-04-26
  • 净值走势
上投摩根岁岁益定开A(004627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-04-260.9973-0.01%
2021-04-230.99740.01%
2021-04-220.99730.00%
2021-04-210.99730.00%
2021-04-200.99730.00%
2021-04-190.99730.00%
2021-04-160.99730.00%
2021-04-150.99730.00%
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基金情况

基金全称 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上投摩根基金
基金经理 聂曙光 任翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.16亿元 份额规模 14.2164亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-53.266.391,566,432,936.31
2020-12-31-141.652.291,602,569,308.58
2020-09-30-156.753.501,589,177,727.59
2020-06-30-161.267.521,583,040,302.61
2020-03-31-36.7532.591,592,418,032.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-042021-04-28任翔1691-1.10
2019-08-292021-04-28聂曙光20630.48
2018-01-252019-08-29刘阳5817.88
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