基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618) |
净值：
1.2762
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4882 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 15,900.00 | 220,692.00 | 0.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,400.00 | 188,132.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.28 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 880.00 | 128,568.00 | 0.25 |
| 300972 | 万辰集团 | 700.00 | 126,168.00 | 0.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 120,300.00 | 0.24 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,900.00 | 117,553.00 | 0.23 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 104,325.00 | 0.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,500.00 | 101,490.00 | 0.20 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 7,800.00 | 99,528.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,754,247.80 | 9.40 | 49.58 |
| 金融业 | 2,128,859.70 | 4.21 | 22.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751,801.00 | 1.49 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480,978.00 | 0.95 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420,242.00 | 0.83 | 4.38 |
| 采矿业 | 336,149.00 | 0.66 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 221,256.00 | 0.44 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,025.00 | 0.40 | 2.10 |
| 建筑业 | 119,577.00 | 0.24 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,345.00 | 0.11 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,360.00 | 0.08 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,282.00 | 0.06 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 28,435.00 | 0.06 | 0.30 |
| 房地产业 | 21,588.00 | 0.04 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.95 | 40.81 | 3.99 | 50,590,031.30 |
| 2025-03-31 | - | 57.49 | 4.06 | 39,071,932.58 |
| 2024-12-31 | 18.28 | 23.46 | 20.63 | 14,284,268.41 |
| 2024-09-30 | 22.12 | 67.37 | 4.91 | 50,046,540.51 |
| 2024-06-30 | 19.26 | 67.45 | 8.01 | 50,087,997.36 |
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