基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河鑫月享定开混合A(004612) |
净值：
1.0134
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2320 | 2023-10-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300627 | 华测导航 | 100,000.00 | 3,247,000.00 | 1.88 |
| 300627 | 华测导航 | 100,000.00 | 3,247,000.00 | 1.88 |
| 000400 | 许继电气 | 140,000.00 | 3,227,000.00 | 1.87 |
| 000400 | 许继电气 | 140,000.00 | 3,227,000.00 | 1.87 |
| 002459 | 晶澳科技 | 70,000.00 | 2,919,000.00 | 1.69 |
| 002459 | 晶澳科技 | 70,000.00 | 2,919,000.00 | 1.69 |
| 000657 | 中钨高新 | 250,000.00 | 2,422,500.00 | 1.40 |
| 000657 | 中钨高新 | 250,000.00 | 2,422,500.00 | 1.40 |
| 600487 | 亨通光电 | 150,000.00 | 2,199,000.00 | 1.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 150,000.00 | 2,199,000.00 | 1.27 |
| 601800 | 中国交建 | 200,000.00 | 2,182,000.00 | 1.26 |
| 601800 | 中国交建 | 200,000.00 | 2,182,000.00 | 1.26 |
| 601009 | 南京银行 | 250,000.00 | 2,000,000.00 | 1.16 |
| 601009 | 南京银行 | 250,000.00 | 2,000,000.00 | 1.16 |
| 000690 | 宝新能源 | 280,000.00 | 1,965,600.00 | 1.14 |
| 000690 | 宝新能源 | 280,000.00 | 1,965,600.00 | 1.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 1,837,800.00 | 1.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 1,837,800.00 | 1.06 |
| 000738 | 航发控制 | 70,000.00 | 1,708,000.00 | 0.99 |
| 000738 | 航发控制 | 70,000.00 | 1,708,000.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,407,300.00 | 10.66 | 72.52 |
| 建筑业 | 2,182,000.00 | 1.26 | 8.60 |
| 金融业 | 2,000,000.00 | 1.16 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,965,600.00 | 1.14 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828,500.00 | 0.48 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 14.70 | 45.77 | 5.30 | 172,625,919.55 |
| 2023-03-31 | 15.25 | 79.56 | 0.21 | 178,571,652.39 |
| 2022-12-31 | 19.22 | 91.39 | 1.53 | 177,193,804.39 |
| 2022-09-30 | 13.47 | 87.55 | 0.36 | 176,006,131.46 |
| 2022-06-30 | 13.76 | 97.45 | 0.63 | 177,537,574.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-08 | 2023-08-24 | 石磊 | 1718 | 14.34 |
| 2018-03-28 | 2020-08-08 | 韩晶 | 864 | 9.07 |
| 2018-03-28 | 2023-08-24 | 刘铭 | 2582 | 24.71 |
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