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长信利尚一年定开混合(004607)
长信利尚一年定开混合
(004607)
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累计净值：1.2904
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9964 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 0.9965 | 0.01% |
| 2025-04-03 | 0.9964 | -0.01% |
| 2025-03-28 | 0.9965 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 0.9965 | -0.05% |
| 2025-03-26 | 0.9970 | -0.04% |
| 2025-03-25 | 0.9974 | 0.06% |
| 2025-03-24 | 0.9968 | 0.28% |
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基金全称
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长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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何增华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.49%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 13,300.00 | 430,255.00 | 1.46 |
| 601088 | 中国神华 | 6,800.00 | 295,664.00 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 295,100.00 | 1.00 |
| 600028 | 中国石化 | 36,400.00 | 243,152.00 | 0.83 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,300.00 | 195,910.00 | 0.67 |
| 000651 | 格力电器 | 4,000.00 | 181,800.00 | 0.62 |
| 600419 | 天润乳业 | 18,100.00 | 168,511.00 | 0.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 6,100.00 | 160,918.00 | 0.55 |
| 300181 | 佐力药业 | 10,400.00 | 159,744.00 | 0.54 |
| 601728 | 中国电信 | 21,500.00 | 155,230.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,398,646.00 | 4.76 | 54.56 |
| 采矿业 | 833,916.00 | 2.84 | 32.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,825.00 | 0.60 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,230.00 | 0.53 | 6.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.73 | 38.31 | 15.70 | 29,382,337.95 |
| 2024-09-30 | 23.53 | 26.01 | 6.08 | 28,968,549.32 |
| 2024-06-30 | 7.54 | 37.32 | 20.64 | 26,809,177.90 |
| 2024-03-31 | 7.16 | 42.56 | 15.78 | 26,837,855.55 |
| 2023-12-31 | 17.11 | 75.15 | 3.50 | 57,543,239.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-08 | - | 何增华 | 865 | 9.52 |
| 2020-07-02 | 2023-01-03 | 倪伟 | 915 | 15.04 |
| 2019-12-30 | 2023-03-06 | 李家春 | 1162 | 17.00 |
| 2019-08-22 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 201 | -0.11 |
| 2019-01-28 | 2019-09-03 | 秦娟 | 218 | 3.01 |
| 2018-05-09 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 293 | 2.63 |
| 2017-11-17 | 2018-12-28 | 李小羽 | 406 | 1.01 |
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