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上投摩根优选多因子股票(004606)
上投摩根优选多因子股票
(004606)
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累计净值：1.0316
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2022-11-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-11-23 | 1.0316 | -0.04% |
| 2022-11-22 | 1.0320 | -0.94% |
| 2022-11-21 | 1.0418 | -0.07% |
| 2022-11-18 | 1.0425 | -0.67% |
| 2022-11-17 | 1.0495 | -0.71% |
| 2022-11-16 | 1.0570 | -1.05% |
| 2022-11-15 | 1.0682 | 2.45% |
| 2022-11-14 | 1.0427 | -1.06% |
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基金全称
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上投摩根优选多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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上投摩根基金
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基金经理
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毛时超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 561,750.00 | 6.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 481,068.00 | 5.66 |
| 600873 | 梅花生物 | 25,700.00 | 260,341.00 | 3.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 252,010.00 | 2.97 |
| 688033 | 天宜上佳 | 9,064.00 | 204,393.20 | 2.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 800.00 | 184,528.00 | 2.17 |
| 600039 | 四川路桥 | 17,400.00 | 177,828.00 | 2.09 |
| 603392 | 万泰生物 | 1,441.00 | 164,850.40 | 1.94 |
| 603599 | 广信股份 | 6,180.00 | 159,258.60 | 1.88 |
| 603236 | 移远通信 | 1,330.00 | 151,739.70 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,285,652.29 | 74.01 | 78.05 |
| 采矿业 | 460,205.00 | 5.42 | 5.71 |
| 金融业 | 299,458.35 | 3.53 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251,923.00 | 2.97 | 3.13 |
| 建筑业 | 193,848.00 | 2.28 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,220.00 | 1.78 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,718.84 | 1.43 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,074.00 | 1.27 | 1.34 |
| 房地产业 | 108,000.00 | 1.27 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 38,400.00 | 0.45 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 34,625.00 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 94.83 | - | 6.05 | 8,492,494.07 |
| 2022-06-30 | 92.07 | 0.18 | 8.56 | 10,461,062.07 |
| 2022-03-31 | 90.32 | 1.22 | 9.30 | 9,812,591.26 |
| 2021-12-31 | 91.72 | 0.11 | 8.79 | 12,064,836.55 |
| 2021-09-30 | 94.69 | 0.09 | 5.96 | 12,829,260.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-24 | 2022-11-24 | 毛时超 | 1032 | -15.32 |
| 2021-02-05 | 2022-06-24 | 何智豪 | 504 | -24.89 |
| 2021-01-07 | 2022-06-24 | 胡迪 | 533 | -23.57 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 40.36 |
| 2017-08-23 | 2019-12-27 | 黄栋 | 856 | 13.55 |
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