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富国新活力灵活配置混合A(004604)
富国新活力灵活配置混合A
(004604)
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累计净值：2.6516
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.6516 | -0.15% |
| 2025-05-30 | 2.6555 | -1.43% |
| 2025-05-29 | 2.6940 | 1.95% |
| 2025-05-28 | 2.6426 | 0.75% |
| 2025-05-27 | 2.6228 | -0.31% |
| 2025-05-26 | 2.6309 | 1.45% |
| 2025-05-23 | 2.5932 | -1.67% |
| 2025-05-22 | 2.6372 | -1.08% |
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基金全称
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富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴栋栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.41亿元
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份额规模
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2.0044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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-5.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.05%
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最近两年
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21.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301012 | 扬电科技 | 3,322,640.00 | 88,714,488.00 | 9.40 |
| 688686 | 奥普特 | 680,320.00 | 57,201,305.60 | 6.06 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,169,727.00 | 53,784,047.46 | 5.70 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1,098,070.00 | 50,456,316.50 | 5.35 |
| 603701 | 德宏股份 | 3,117,900.00 | 49,044,567.00 | 5.20 |
| 688768 | 容知日新 | 903,617.00 | 47,304,349.95 | 5.01 |
| 688685 | 迈信林 | 836,332.00 | 44,743,762.00 | 4.74 |
| 000526 | 学大教育 | 930,101.00 | 44,161,195.48 | 4.68 |
| 301078 | 孩子王 | 3,220,000.00 | 40,733,000.00 | 4.32 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1,494,981.00 | 36,014,092.29 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,725,156.33 | 65.47 | 71.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,518,783.02 | 12.03 | 13.13 |
| 教育 | 44,161,195.48 | 4.68 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 40,733,000.00 | 4.32 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,483,144.00 | 2.28 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,146,031.44 | 1.71 | 1.87 |
| 房地产业 | 10,856,860.00 | 1.15 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.84 | 943,567,749.40 |
| 2024-12-31 | 91.19 | 0.14 | 9.38 | 523,100,946.54 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 6.92 | 374,820,631.84 |
| 2024-06-30 | 93.99 | - | 9.86 | 402,214,176.66 |
| 2024-03-31 | 92.14 | - | 7.80 | 257,309,034.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 833 | 8.38 |
| 2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 91.44 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 53.18 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 50.17 |
| 2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.99 |
| 2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.95 |
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