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首页 > 基金> 前海开源润和债券A(004602)
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前海开源润和债券A

(004602)
净值：
1.2506
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3706 2025-07-04
  • 净值走势
前海开源润和债券A(004602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.25060.03%
2025-07-031.25020.02%
2025-07-021.24990.13%
2025-07-011.24830.08%
2025-06-301.2473-0.03%
2025-06-271.24770.02%
2025-06-261.24740.04%
2025-06-251.2469-0.08%
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基金情况

基金全称 前海开源润和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.70亿元 份额规模 7.8919亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.70%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.85%
最近两年 9.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.590.151,294,908,778.87
2024-12-31-119.600.361,398,072,832.75
2024-09-30-131.860.861,416,009,482.37
2024-06-30-103.060.04585,287,823.62
2024-03-31-100.042.74351,494,627.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-08-林悦79110.36
2018-03-212023-05-08王旭巍187423.62
2017-08-142018-03-21薛小波2191.71
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