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中科沃土沃安中短利率A

(004596)

净值:
1.3109
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4478 2025-04-30
  • 净值走势
中科沃土沃安中短利率A(004596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.31090.02%
2025-04-291.31070.04%
2025-04-281.31020.02%
2025-04-251.30990.02%
2025-04-241.3097-0.01%
2025-04-231.3098-0.02%
2025-04-221.31000.02%
2025-04-211.30980.00%
基金全称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 中科沃土基金
基金经理 董清源 卢振荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1083亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.791.6919,830,538.17
2024-12-31-84.552.0821,009,913.62
2024-09-30-82.732.1223,109,158.95
2024-06-30-87.211.7026,538,581.20
2024-03-31-88.241.7232,365,149.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-卢振荣590.27
2022-05-26-董清源107330.49
2019-12-062022-06-16田钊9235.08
2019-03-292020-01-07乐瑞祺2841.60
2018-08-222019-05-08李昱2597.89
2018-08-222021-04-27马洪娟97912.76
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