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新华鑫泰灵活配置混合(004573)
新华鑫泰灵活配置混合
(004573)
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累计净值：1.0862
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2023-12-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-12-22 | 1.0862 | -1.27% |
| 2023-12-21 | 1.1002 | 1.68% |
| 2023-12-20 | 1.0820 | -2.68% |
| 2023-12-19 | 1.1118 | -0.28% |
| 2023-12-18 | 1.1149 | -2.43% |
| 2023-12-15 | 1.1427 | 0.25% |
| 2023-12-14 | 1.1399 | -0.20% |
| 2023-12-13 | 1.1422 | -2.31% |
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基金全称
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新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 105,400.00 | 3,444,472.00 | 7.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 105,400.00 | 3,444,472.00 | 7.40 |
| 001979 | 招商蛇口 | 262,400.00 | 3,251,136.00 | 6.99 |
| 000977 | 浪潮信息 | 84,400.00 | 3,174,284.00 | 6.82 |
| 601138 | 工业富联 | 121,000.00 | 2,383,700.00 | 5.12 |
| 601138 | 工业富联 | 121,000.00 | 2,383,700.00 | 5.12 |
| 600325 | 华发股份 | 245,400.00 | 2,350,932.00 | 5.05 |
| 603019 | 中科曙光 | 54,100.00 | 2,085,014.00 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,030,300.00 | 4.36 |
| 002244 | 滨江集团 | 168,500.00 | 1,615,915.00 | 3.47 |
| 600048 | 保利发展 | 125,800.00 | 1,602,692.00 | 3.44 |
| 600048 | 保利发展 | 125,800.00 | 1,602,692.00 | 3.44 |
| 600266 | 城建发展 | 245,100.00 | 1,549,032.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,642,839.32 | 50.80 | 54.49 |
| 房地产业 | 13,358,901.00 | 28.70 | 30.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,711,843.95 | 7.98 | 8.56 |
| 金融业 | 2,041,704.00 | 4.39 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 420,174.00 | 0.90 | 0.97 |
| 建筑业 | 212,100.00 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | 93.22 | - | 8.69 | 46,541,047.63 |
| 2023-06-30 | 81.21 | - | 22.71 | 49,644,537.69 |
| 2023-03-31 | 85.16 | - | 19.94 | 55,045,367.59 |
| 2022-12-31 | 81.48 | - | 24.10 | 60,238,639.91 |
| 2022-09-30 | 74.75 | - | 27.88 | 62,880,820.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | 2023-12-25 | 赖庆鑫 | 655 | -25.02 |
| 2021-11-11 | 2023-07-11 | 栾超 | 607 | -21.26 |
| 2021-08-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 100 | -6.38 |
| 2021-02-22 | 2021-06-15 | 申峰旗 | 113 | -8.16 |
| 2019-02-26 | 2021-08-06 | 刘彬 | 892 | 120.74 |
| 2017-08-09 | 2020-05-22 | 崔建波 | 1017 | 4.01 |
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