基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商制造业混合C(004569) |
净值：
1.9510
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.9510 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,077,466.00 | 63,548,944.68 | 5.92 |
| 600415 | 小商品城 | 3,293,868.00 | 50,165,609.64 | 4.68 |
| 000975 | 山金国际 | 2,314,400.00 | 44,436,480.00 | 4.14 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,911,917.00 | 43,954,971.83 | 4.10 |
| 688019 | 安集科技 | 260,922.00 | 43,832,286.78 | 4.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,574,800.00 | 42,638,688.00 | 3.97 |
| 603529 | 爱玛科技 | 839,850.00 | 37,272,543.00 | 3.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,584,100.00 | 36,275,890.00 | 3.38 |
| 688187 | 时代电气 | 724,951.00 | 34,268,433.77 | 3.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 868,000.00 | 33,617,640.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,681,769.93 | 61.30 | 68.11 |
| 采矿业 | 123,485,913.20 | 11.51 | 12.79 |
| 租赁和商务服务业 | 73,985,499.64 | 6.90 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,271,787.76 | 5.06 | 5.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,617,640.00 | 3.13 | 3.48 |
| 金融业 | 22,448,760.00 | 2.09 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.87 | 1,072,974,112.80 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 10.08 | 1,096,721,424.74 |
| 2024-09-30 | 88.74 | 2.29 | 8.07 | 1,207,943,879.21 |
| 2024-06-30 | 81.13 | 0.46 | 18.79 | 1,089,234,593.92 |
| 2024-03-31 | 85.68 | - | 13.43 | 1,113,688,197.12 |
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