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北信瑞丰鼎利债券A

(004564)

净值:
1.1970
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3050 2025-05-19
  • 净值走势
北信瑞丰鼎利债券A(004564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.19700.16%
2025-05-161.19510.02%
2025-05-151.1949-0.34%
2025-05-141.19900.23%
2025-05-131.19630.03%
2025-05-121.19600.55%
2025-05-091.1894-0.01%
2025-05-081.18950.32%
基金全称 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
基金公司 北信瑞丰
基金经理 于军华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0349亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 2.19%
最近三月 1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 8.71%
最近两年 16.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601077渝农商行14,600.0088,768.000.76
601288农业银行17,100.0088,578.000.76
601328交通银行11,800.0087,910.000.75
601318中国平安1,700.0087,771.000.75
600016民生银行22,500.0087,750.000.75
601658邮储银行16,800.0087,528.000.75
603259药明康德1,300.0087,516.000.75
600690海尔智家3,200.0087,488.000.75
601998中信银行12,300.0087,453.000.75
601919中远海控6,000.0087,300.000.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业789,068.006.7547.89
制造业470,378.004.0228.55
交通运输、仓储和邮政业173,540.001.4810.53
采矿业127,140.001.097.72
科学研究和技术服务业87,516.000.755.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.0980.845.2011,690,171.60
2024-12-3112.4785.163.456,444,119.39
2024-09-3018.9880.561.484,079,436.11
2024-06-3019.9081.223.854,636,503.02
2024-03-3120.2782.6510.253,992,220.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-于军华2158.72
2020-01-102024-10-18林翟174312.34
2019-02-252020-04-07辇大吉4070.83
2018-01-252019-04-13郑猛4437.43
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