首页 > 基金> 汇安丰益混合C(004561)

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汇安丰益混合C

(004561)

净值：

1.0102

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1932

2023-08-18

净值走势

汇安丰益混合C(004561)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-08-18	1.0102	0.00%
2023-08-17	1.0102	0.00%
2023-08-16	1.0102	-0.01%
2023-08-15	1.0103	0.00%
2023-08-14	1.0103	0.00%
2023-08-11	1.0103	0.23%
2023-08-10	1.0080	0.00%
2023-08-09	1.0080	0.00%

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基金情况

基金全称	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	张昆
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0019亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇安丰益混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688153	唯捷创芯	1,534.00	90,904.84	0.02
688153	唯捷创芯	1,534.00	90,904.84	0.02
688209	英集芯	3,502.00	84,188.08	0.02
688209	英集芯	3,502.00	84,188.08	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	175,092.92	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-06-30	-	52.25	137.16	19,501,413.17
2023-03-31	0.04	88.11	2.54	401,991,274.83
2022-12-31	0.01	78.17	1.48	812,738,408.49
2022-09-30	0.03	68.77	1.57	460,841,554.41
2022-06-30	0.09	113.14	3.05	185,967,397.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-18	2023-08-19	张昆	1110	1.32
2019-12-11	2022-04-25	陈欣	866	13.35
2019-04-11	2020-04-13	戴杰	368	14.03
2017-08-10	2019-10-11	仇秉则	792	1.66

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