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汇安丰裕灵活配置混合C

(004559)

净值:
--
日增长率:
--
累计净值:-- 2023-04-06
  • 净值走势
汇安丰裕灵活配置混合C(004559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-04-06-0.02%
2023-04-04-0.03%
2023-04-03-0.06%
2023-03-31-8.74%
2022-12-161.02070.00%
2022-12-091.02070.00%
2022-12-021.02070.00%
2022-12-011.0207-0.03%
基金全称 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 朱晨歌
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0398亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油84,004.001,295,341.688.58
301201诚达药业71.003,677.800.02
301221光庭信息68.002,817.240.02
301207华兰疫苗59.002,726.980.02
603150万朗磁塑51.001,377.000.01
603132金徽股份60.00735.600.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,296,077.288.5999.19
制造业7,781.780.050.60
信息传输、软件和信息技术服务业2,817.240.020.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-308.66-55.6715,095,269.83
2022-06-3010.16-51.9816,101,174.05
2022-03-3183.410.2416.6499,487,374.09
2021-12-3193.670.1717.33122,703,335.74
2021-09-3090.49-9.89121,826,500.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-132022-12-04朱晨歌224247.86
2017-07-272019-10-11仇秉则8069.97
2017-07-272018-08-09戴杰378-8.36
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