基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰鼎丰灵活配置混合(004557) |
净值：
1.1358
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.1358 | 2022-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 130,000.00 | 1,596,400.00 | 4.99 |
| 600188 | 兖矿能源 | 27,000.00 | 1,354,590.00 | 4.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 55,500.00 | 1,263,735.00 | 3.95 |
| 600348 | 华阳股份 | 66,000.00 | 1,205,820.00 | 3.77 |
| 600027 | 华电国际 | 200,000.00 | 1,190,000.00 | 3.72 |
| 600546 | 山煤国际 | 65,000.00 | 1,175,850.00 | 3.68 |
| 000933 | 神火股份 | 65,700.00 | 1,103,103.00 | 3.45 |
| 600873 | 梅花生物 | 104,000.00 | 1,053,520.00 | 3.29 |
| 002128 | 电投能源 | 80,000.00 | 1,045,600.00 | 3.27 |
| 600483 | 福能股份 | 94,000.00 | 1,004,860.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,989,825.00 | 28.10 | 43.51 |
| 制造业 | 7,436,657.58 | 23.24 | 35.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,060,740.00 | 9.57 | 14.81 |
| 批发和零售业 | 1,175,850.00 | 3.68 | 5.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 64.59 | 26.45 | 10.08 | 31,992,983.92 |
| 2022-06-30 | 65.11 | 27.70 | 9.27 | 45,740,017.22 |
| 2022-03-31 | 64.13 | 29.65 | 7.08 | 38,607,443.55 |
| 2021-12-31 | 65.33 | 27.25 | 8.61 | 39,995,882.09 |
| 2021-09-30 | 63.85 | 29.75 | 11.12 | 42,048,825.94 |
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