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中信建投凤凰货币B

(004553)

每万份收益:
0.4232元
7日年化率:
1.5240%
2025-04-30
  • 净值走势
中信建投凤凰货币B(004553)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.42321.5240%
2025-04-290.41771.5120%
2025-04-280.41261.5060%
2025-04-270.41241.5050%
2025-04-260.41241.5030%
2025-04-250.41531.5010%
2025-04-240.40771.5000%
2025-04-230.40041.5030%
基金全称 中信建投凤凰货币市场基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.17亿元 份额规模 88.1744亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241818924华夏银行CD189439,476,142.664.48
11249642024成都农商银行CD026299,857,498.833.06
11240911924浦发银行CD119299,857,244.753.06
11250601425交通银行CD014299,825,151.833.05
11248211224长沙银行CD147298,596,783.053.04
11240516524建设银行CD165249,366,870.892.54
11241809624华夏银行CD096199,807,423.572.04
11247060524杭州银行CD237199,465,718.602.03
11240818524中信银行CD185199,291,293.462.03
11241722124光大银行CD221198,724,940.072.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-72.823.909,815,042,496.15
2024-12-31-61.514.6920,157,141,299.94
2024-09-30-56.297.6213,017,843,816.10
2024-06-30-54.685.6913,966,991,970.17
2024-03-31-55.015.5313,800,533,757.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-01-潘泓宇14928.56
2018-11-012021-03-04刘博8545.81
2017-09-012022-10-25黄海浩188013.02
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