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富安达消费主题混合(004549)
富安达消费主题混合
(004549)
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累计净值：1.4990
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9550 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 0.9578 | 0.77% |
| 2025-04-16 | 0.9505 | -0.76% |
| 2025-04-15 | 0.9578 | 0.98% |
| 2025-04-14 | 0.9485 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 0.9458 | 1.16% |
| 2025-04-10 | 0.9350 | 1.72% |
| 2025-04-09 | 0.9192 | 0.51% |
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基金全称
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富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 申坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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-7.68%
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最近三月
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-4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.68%
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最近两年
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-28.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603711 | 香飘飘 | 67,900.00 | 1,113,560.00 | 5.89 |
| 000858 | 五粮液 | 7,600.00 | 1,064,304.00 | 5.63 |
| 001215 | 千味央厨 | 29,500.00 | 905,060.00 | 4.78 |
| 002956 | 西麦食品 | 53,600.00 | 893,512.00 | 4.72 |
| 603027 | 千禾味业 | 73,600.00 | 891,296.00 | 4.71 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 7,715.00 | 841,012.15 | 4.45 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 46,800.00 | 829,764.00 | 4.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,300.00 | 823,914.00 | 4.36 |
| 000651 | 格力电器 | 16,800.00 | 763,560.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,733,513.47 | 77.88 | 83.92 |
| 批发和零售业 | 1,188,890.00 | 6.28 | 6.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 664,902.00 | 3.51 | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 608,825.00 | 3.22 | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | 360,297.00 | 1.90 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 9.11 | 18,917,500.59 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 9.40 | 19,573,953.73 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 13.80 | 18,886,150.00 |
| 2024-03-31 | 87.63 | - | 12.75 | 22,296,518.93 |
| 2023-12-31 | 84.46 | - | 12.98 | 25,180,911.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 申坤 | 59 | -1.32 |
| 2023-06-08 | - | 李守峰 | 683 | -25.91 |
| 2017-08-01 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2145 | 85.12 |
| 2017-08-01 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1105 | 79.98 |
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