基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中高等级债券C(004548) |
净值：
1.1125
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4091 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 123.57 | 0.32 | 3,999,496,322.07 |
| 2024-09-30 | - | 110.12 | 3.53 | 3,666,911,823.55 |
| 2024-06-30 | - | 108.45 | 0.81 | 2,833,091,302.07 |
| 2024-03-31 | - | 132.28 | 0.93 | 927,261,682.81 |
| 2023-12-31 | - | 124.85 | 1.38 | 807,173,137.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 易芳菲 | 482 | 7.36 |
| 2022-01-05 | 2023-12-25 | 王妍 | 719 | 4.89 |
| 2020-10-15 | 2022-05-30 | 陈玮 | 592 | 6.70 |
| 2017-04-12 | 2020-10-15 | 王妍 | 1282 | 20.24 |
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