基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信量化优享定开混合(004546) |
净值：
1.4166
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4166 | 2022-11-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 6,600.00 | 229,878.00 | 1.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,400.00 | 170,352.00 | 1.06 |
| 603317 | 天味食品 | 6,540.00 | 170,105.40 | 1.06 |
| 605117 | 德业股份 | 400.00 | 168,084.00 | 1.04 |
| 300073 | 当升科技 | 2,500.00 | 165,025.00 | 1.02 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 19,100.00 | 161,968.00 | 1.01 |
| 002690 | 美亚光电 | 6,800.00 | 155,584.00 | 0.97 |
| 601872 | 招商轮船 | 21,800.00 | 154,780.00 | 0.96 |
| 002030 | 达安基因 | 9,200.00 | 152,536.00 | 0.95 |
| 002705 | 新宝股份 | 8,500.00 | 150,620.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,880,485.40 | 17.89 | 69.64 |
| 采矿业 | 479,734.00 | 2.98 | 11.60 |
| 建筑业 | 290,810.00 | 1.81 | 7.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,968.00 | 1.01 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,780.00 | 0.96 | 3.74 |
| 房地产业 | 84,328.00 | 0.52 | 2.04 |
| 卫生和社会工作 | 84,158.00 | 0.52 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 25.68 | - | 18.00 | 16,104,823.88 |
| 2022-06-30 | 28.75 | 26.83 | 17.08 | 17,180,551.68 |
| 2022-03-31 | 26.75 | 42.52 | 16.61 | 17,103,798.66 |
| 2021-12-31 | 30.58 | 39.12 | 21.33 | 17,996,346.04 |
| 2021-09-30 | 0.08 | - | 65.57 | 29,995,212.75 |
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