基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢天天利货币A(004545) |
每万份收益：
0.4379元
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7日年化率：
1.6690%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230214 | 23国开14 | 927,246,561.44 | 1.66 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 685,161,113.64 | 1.22 |
| 112409274 | 24浦发银行CD274 | 590,546,639.74 | 1.05 |
| 112487185 | 24南京银行CD225 | 495,367,929.06 | 0.88 |
| 220214 | 22国开14 | 420,467,954.91 | 0.75 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 348,504,174.00 | 0.62 |
| 112411089 | 24平安银行CD089 | 299,655,669.62 | 0.54 |
| 112412123 | 24北京银行CD123 | 299,648,469.11 | 0.54 |
| 112411093 | 24平安银行CD093 | 299,638,145.86 | 0.53 |
| 112402016 | 24工商银行CD016 | 299,585,325.93 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 65.23 | 20.96 | 56,008,352,581.46 |
| 2024-09-30 | - | 52.62 | 31.90 | 54,406,626,699.87 |
| 2024-06-30 | - | 67.69 | 26.13 | 58,654,717,868.50 |
| 2024-03-31 | - | 67.09 | 37.66 | 53,116,727,954.97 |
| 2023-12-31 | - | 61.94 | 32.13 | 35,743,831,887.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 650 | 3.55 |
| 2021-02-02 | - | 胡雪骥 | 1540 | 9.43 |
| 2018-08-24 | - | 卢绮婷 | 2433 | 17.19 |
| 2017-05-26 | 2019-12-11 | 乔嘉麒 | 929 | 10.04 |
| 2017-04-20 | 2018-05-04 | 祁洁萍 | 379 | 4.79 |
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