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汇添富双盈回报一年持有债C

(004535)

净值:
1.3427
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3427 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富双盈回报一年持有债C(004535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.3427-0.07%
2025-04-171.34370.10%
2025-04-161.3423-0.04%
2025-04-151.34280.16%
2025-04-141.34070.44%
2025-04-111.33480.07%
2025-04-101.33380.46%
2025-04-091.32770.32%
基金全称 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0307亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 -0.95%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 7.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W11,900.00908,037.781.75
000543皖能电力105,800.00836,878.001.61
00700腾讯控股1,809.00698,561.051.34
00291华润啤酒12,000.00280,590.120.54
600027华电国际48,400.00271,524.000.52
002916深南电路2,000.00250,000.000.48
00762中国联通28,000.00191,616.200.37
02057中通快递-W1,200.00168,131.820.32
002311海大集团2,900.00142,245.000.27
601077渝农商行21,500.00130,075.000.25
01071华电国际电力股份2,000.007,408.320.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,395,080.002.6854.45
制造业920,435.001.7735.92
金融业130,075.000.255.08
信息传输、软件和信息技术服务业107,387.000.214.19
租赁和商务服务业9,387.000.020.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-319.6398.0229.2851,961,057.90
2024-09-3016.7198.5117.9651,712,203.84
2024-06-3019.8195.083.1451,658,040.61
2024-03-3112.0881.9335.5753,231,410.11
2023-12-3110.2883.9612.6054,416,198.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-11-何彪9228.51
2020-06-042022-10-11徐一恒8595.33
2017-12-262021-03-29郑慧莲118925.03
2017-05-152020-06-04曾刚111617.48
2017-05-152020-03-23蒋文玲104314.83
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