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汇添富双盈回报一年持有债C(004535)
汇添富双盈回报一年持有债C
(004535)
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累计净值：1.3427
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3427 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3437 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.3423 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.3428 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.3407 | 0.44% |
| 2025-04-11 | 1.3348 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.3338 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 1.3277 | 0.32% |
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基金全称
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汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.00%
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最近两年
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7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,900.00 | 908,037.78 | 1.75 |
| 000543 | 皖能电力 | 105,800.00 | 836,878.00 | 1.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,809.00 | 698,561.05 | 1.34 |
| 00291 | 华润啤酒 | 12,000.00 | 280,590.12 | 0.54 |
| 600027 | 华电国际 | 48,400.00 | 271,524.00 | 0.52 |
| 002916 | 深南电路 | 2,000.00 | 250,000.00 | 0.48 |
| 00762 | 中国联通 | 28,000.00 | 191,616.20 | 0.37 |
| 02057 | 中通快递-W | 1,200.00 | 168,131.82 | 0.32 |
| 002311 | 海大集团 | 2,900.00 | 142,245.00 | 0.27 |
| 601077 | 渝农商行 | 21,500.00 | 130,075.00 | 0.25 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,000.00 | 7,408.32 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,395,080.00 | 2.68 | 54.45 |
| 制造业 | 920,435.00 | 1.77 | 35.92 |
| 金融业 | 130,075.00 | 0.25 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,387.00 | 0.21 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 9,387.00 | 0.02 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.63 | 98.02 | 29.28 | 51,961,057.90 |
| 2024-09-30 | 16.71 | 98.51 | 17.96 | 51,712,203.84 |
| 2024-06-30 | 19.81 | 95.08 | 3.14 | 51,658,040.61 |
| 2024-03-31 | 12.08 | 81.93 | 35.57 | 53,231,410.11 |
| 2023-12-31 | 10.28 | 83.96 | 12.60 | 54,416,198.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-11 | - | 何彪 | 923 | 8.51 |
| 2020-06-04 | 2022-10-11 | 徐一恒 | 859 | 5.33 |
| 2017-12-26 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1189 | 25.03 |
| 2017-05-15 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1116 | 17.48 |
| 2017-05-15 | 2020-03-23 | 蒋文玲 | 1043 | 14.83 |
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