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汇添富双盈回报一年持有债C(004535)
汇添富双盈回报一年持有债C
(004535)
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累计净值：1.3753
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.3753 | 0.15% |
| 2025-07-21 | 1.3733 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.3711 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 1.3678 | -0.04% |
| 2025-07-16 | 1.3684 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.3692 | 0.30% |
| 2025-07-14 | 1.3651 | 0.31% |
| 2025-07-11 | 1.3609 | -0.01% |
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基金全称
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汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.20%
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最近两年
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9.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 59,500.00 | 1,106,924.91 | 2.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 42,000.00 | 1,043,726.78 | 1.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,800.00 | 781,030.46 | 1.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,209.00 | 554,581.42 | 1.02 |
| 002311 | 海大集团 | 8,800.00 | 515,592.00 | 0.95 |
| 000543 | 皖能电力 | 72,300.00 | 506,100.00 | 0.93 |
| 601077 | 渝农商行 | 57,600.00 | 411,264.00 | 0.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,700.00 | 319,758.00 | 0.59 |
| 600795 | 国电电力 | 57,600.00 | 278,784.00 | 0.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,700.00 | 277,932.00 | 0.51 |
| 06936 | 顺丰控股 | 6,200.00 | 255,564.87 | 0.47 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,000.00 | 255,440.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,334,292.00 | 2.46 | 29.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,203,217.00 | 2.22 | 27.04 |
| 制造业 | 1,184,391.61 | 2.19 | 26.62 |
| 采矿业 | 353,036.00 | 0.65 | 7.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,932.00 | 0.51 | 6.25 |
| 批发和零售业 | 81,620.00 | 0.15 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 14,476.00 | 0.03 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.17 | 92.74 | 26.25 | 54,169,648.47 |
| 2025-03-31 | 18.02 | 99.30 | 5.33 | 54,594,182.58 |
| 2024-12-31 | 9.63 | 98.02 | 29.28 | 51,961,057.90 |
| 2024-09-30 | 16.71 | 98.51 | 17.96 | 51,712,203.84 |
| 2024-06-30 | 19.81 | 95.08 | 3.14 | 51,658,040.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-11 | - | 何彪 | 1017 | 11.14 |
| 2020-06-04 | 2022-10-11 | 徐一恒 | 859 | 5.33 |
| 2017-12-26 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1189 | 25.03 |
| 2017-05-15 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1116 | 17.48 |
| 2017-05-15 | 2020-03-23 | 蒋文玲 | 1043 | 14.83 |
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