基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银港股通高股息C(004533) |
净值：
1.0132
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0132 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 149,000.00 | 10,569,264.94 | 14.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 533,000.00 | 9,437,236.60 | 12.89 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 82,500.00 | 5,703,133.10 | 7.79 |
| 02328 | 中国财险 | 491,630.00 | 5,581,598.49 | 7.63 |
| 00006 | 电能实业 | 97,000.00 | 4,868,562.70 | 6.65 |
| 00992 | 联想集团 | 410,000.00 | 3,827,138.11 | 5.23 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 571,000.00 | 3,283,654.50 | 4.49 |
| 00857 | 中国石油股份 | 578,956.00 | 3,275,793.49 | 4.48 |
| 01088 | 中国神华 | 101,547.00 | 3,159,629.22 | 4.32 |
| 01038 | 长江基建集团 | 44,000.00 | 2,353,067.64 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.29 | 1.52 | 5.62 | 73,195,805.07 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 1.18 | 6.87 | 68,366,561.32 |
| 2024-06-30 | 94.18 | 0.37 | 8.10 | 82,506,670.94 |
| 2024-03-31 | 92.71 | 1.09 | 8.88 | 27,877,107.81 |
| 2023-12-31 | 94.15 | 1.63 | 7.40 | 24,994,512.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 周帅 | 677 | 11.97 |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1147 | -0.93 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 17.54 |
| 2017-06-02 | 2024-06-18 | 蔡晓 | 2573 | 6.76 |
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