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南方安康混合A

(004517)

净值:
1.1000
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4489 2025-04-18
  • 净值走势
南方安康混合A(004517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1000-0.01%
2025-04-171.1001-0.03%
2025-04-161.1004-0.27%
2025-04-151.10340.04%
2025-04-141.10300.09%
2025-04-111.1020-0.03%
2025-04-101.10230.45%
2025-04-091.09740.07%
基金全称 南方安康混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 林乐峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.84亿元 份额规模 3.4183亿份
成立以来分红 每份累计0.35元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -1.74%
最近三月 -1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 3.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600323瀚蓝环境150,000.003,543,000.000.92
600458时代新材250,000.003,202,500.000.83
688087英科再生100,001.003,031,030.310.79
605090九丰能源100,000.002,853,000.000.74
605090九丰能源100,000.002,853,000.000.74
002353杰瑞股份74,000.002,737,260.000.71
002831裕同科技100,000.002,710,000.000.70
601966玲珑轮胎150,032.002,706,577.280.70
300750宁德时代10,000.002,660,000.000.69
603866桃李面包400,000.002,640,000.000.69
601985中国核电250,000.002,607,500.000.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,438,134.9115.9871.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,199,100.002.6511.94
水利、环境和公共设施管理业5,639,000.001.476.60
金融业2,252,000.000.592.64
批发和零售业2,084,000.000.542.44
信息传输、软件和信息技术服务业1,980,303.060.522.32
交通运输、仓储和邮政业1,848,000.000.482.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3122.2293.691.52384,494,769.60
2024-09-3024.5395.921.64385,797,892.58
2024-06-3020.77106.281.17401,914,598.30
2024-03-3125.7285.701.34372,037,102.59
2023-12-3128.4288.602.52529,356,561.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-18-林乐峰280350.15
2017-06-142019-01-25李振兴5902.04
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