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海富通沪深300指数增强C(004512)
海富通沪深300指数增强C
(004512)
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累计净值：1.4907
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2077 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.2050 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2048 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2050 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 1.2025 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.1970 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.1927 | 1.60% |
| 2025-04-09 | 1.1739 | 0.53% |
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基金全称
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海富通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.77亿元
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份额规模
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13.5627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-5.81%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.36%
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最近两年
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2.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 990,874.00 | 74,533,542.28 | 2.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,324.00 | 73,645,776.00 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 1,259,000.00 | 66,286,350.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 228,740.00 | 60,844,840.00 | 2.35 |
| 000858 | 五粮液 | 410,812.00 | 57,530,112.48 | 2.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,771,300.00 | 53,457,834.00 | 2.07 |
| 601288 | 农业银行 | 9,508,325.00 | 50,774,455.50 | 1.96 |
| 601398 | 工商银行 | 7,199,100.00 | 49,817,772.00 | 1.93 |
| 000725 | 京东方A | 10,771,100.00 | 47,285,129.00 | 1.83 |
| 601766 | 中国中车 | 5,252,000.00 | 44,011,760.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,364,985,330.13 | 52.79 | 58.70 |
| 金融业 | 536,339,726.35 | 20.74 | 23.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,210,536.38 | 4.26 | 4.74 |
| 建筑业 | 105,977,816.22 | 4.10 | 4.56 |
| 采矿业 | 46,242,153.00 | 1.79 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 39,826,841.00 | 1.54 | 1.71 |
| 房地产业 | 35,545,521.00 | 1.37 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,311,135.00 | 1.10 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,155,419.36 | 1.05 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 9,015,603.00 | 0.35 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,106,032.00 | 0.31 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 6,371,925.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,367,961.63 | 0.17 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,492,970.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 368,726.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.94 | 4.99 | 4.47 | 2,585,463,211.18 |
| 2024-09-30 | 92.18 | 4.85 | 9.58 | 1,507,016,119.03 |
| 2024-06-30 | 93.13 | 5.07 | 2.40 | 449,716,200.24 |
| 2024-03-31 | 88.85 | 3.97 | 2.54 | 216,551,188.77 |
| 2023-12-31 | 93.59 | 1.37 | 5.31 | 149,354,893.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 515 | 16.45 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2015 | 27.67 |
| 2017-05-22 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 876 | 16.07 |
| 2017-05-10 | 2019-09-16 | 陈轶平 | 859 | 16.36 |
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