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九泰久盛量化先锋混合C

(004510)

净值:
0.9100
日增长率:
-1.41%
累计净值:1.0910 2025-04-30
  • 净值走势
九泰久盛量化先锋混合C(004510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9100-1.41%
2025-04-290.9230-0.54%
2025-04-280.92800.43%
2025-04-250.9240-0.11%
2025-04-240.92500.33%
2025-04-230.9220-0.32%
2025-04-220.92500.43%
2025-04-210.9210-0.43%
基金全称 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 袁多武
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.30%
最近一月 -1.73%
最近三月 -2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.87%
最近两年 -19.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安30,000.001,548,900.005.56
601939建设银行170,000.001,501,100.005.39
601668中国建筑285,000.001,499,100.005.38
600036招商银行34,000.001,471,860.005.29
601006大秦铁路225,000.001,471,500.005.29
601658邮储银行260,000.001,354,600.004.87
601169北京银行180,000.001,087,200.003.91
000725京东方A250,000.001,037,500.003.73
600015华夏银行130,000.001,017,900.003.66
600018上港集团170,000.00986,000.003.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业12,171,260.0043.7246.44
制造业6,249,730.0022.4523.84
交通运输、仓储和邮政业2,685,700.009.6510.25
采矿业1,951,390.007.017.44
建筑业1,830,900.006.586.99
批发和零售业459,900.001.651.75
文化、体育和娱乐业381,850.001.371.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业373,230.001.341.42
信息传输、软件和信息技术服务业107,360.000.390.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.15-6.1927,838,946.31
2024-12-3192.060.697.5129,452,837.22
2024-09-3093.52-6.0729,684,779.96
2024-06-30--69.0749,954,593.17
2024-03-3192.60-7.7233,379,127.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-袁多武22321.66
2017-05-162024-12-25孟亚强27805.96
2017-05-162017-07-31王玥晰7611.74
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