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博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
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累计净值：1.5030
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5030 | -0.86% |
| 2025-04-17 | 1.5160 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 1.5100 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.5110 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 1.5070 | 1.28% |
| 2025-04-11 | 1.4880 | -0.73% |
| 2025-04-10 | 1.4990 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 1.4800 | 1.86% |
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基金全称
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.27亿元
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份额规模
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2.2101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.44%
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最近两年
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-20.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,443.00 | 23,535,132.00 | 7.17 |
| 000858 | 五粮液 | 147,303.00 | 20,628,312.12 | 6.28 |
| 600559 | 老白干酒 | 895,700.00 | 18,800,743.00 | 5.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 523,900.00 | 15,811,302.00 | 4.81 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,669,600.00 | 12,522,000.00 | 3.81 |
| 002701 | 奥瑞金 | 2,020,900.00 | 11,458,503.00 | 3.49 |
| 603180 | 金牌家居 | 472,800.00 | 9,933,528.00 | 3.02 |
| 002311 | 海大集团 | 198,700.00 | 9,746,235.00 | 2.97 |
| 002956 | 西麦食品 | 581,200.00 | 9,688,604.00 | 2.95 |
| 603801 | 志邦家居 | 688,080.00 | 8,814,304.80 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,970,577.01 | 72.16 | 93.64 |
| 批发和零售业 | 10,890,735.00 | 3.32 | 4.30 |
| 金融业 | 3,940,728.00 | 1.20 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,161,315.00 | 0.35 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,556.22 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,517.60 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 2024-09-30 | 69.84 | - | 22.76 | 348,412,873.86 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.46 | 338,856,588.60 |
| 2024-03-31 | 78.21 | - | 21.93 | 372,858,895.08 |
| 2023-12-31 | 79.53 | 3.99 | 18.04 | 377,417,136.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 2876 | 50.30 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
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