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博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
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累计净值：1.5890
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5890 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.5870 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.5820 | 0.32% |
| 2025-07-15 | 1.5770 | -1.25% |
| 2025-07-14 | 1.5970 | -0.13% |
| 2025-07-11 | 1.5990 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.5970 | -0.87% |
| 2025-07-09 | 1.6110 | 0.56% |
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基金全称
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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2.0046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.86%
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最近两年
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-4.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 396,300.00 | 16,648,563.00 | 5.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 847,800.00 | 14,480,424.00 | 4.48 |
| 603477 | 巨星农牧 | 661,400.00 | 13,611,612.00 | 4.21 |
| 605296 | 神农集团 | 414,300.00 | 12,735,582.00 | 3.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 40,450.00 | 12,703,322.50 | 3.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 981,700.00 | 12,693,381.00 | 3.93 |
| 600415 | 小商品城 | 486,500.00 | 10,060,820.00 | 3.11 |
| 002311 | 海大集团 | 169,500.00 | 9,931,005.00 | 3.07 |
| 002956 | 西麦食品 | 407,140.00 | 9,555,575.80 | 2.96 |
| 301061 | 匠心家居 | 117,940.00 | 9,145,067.60 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,487,701.55 | 44.10 | 54.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,678,441.00 | 18.78 | 23.40 |
| 批发和零售业 | 15,271,139.00 | 4.73 | 5.89 |
| 租赁和商务服务业 | 15,026,805.66 | 4.65 | 5.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,293,835.00 | 3.81 | 4.74 |
| 金融业 | 10,344,820.00 | 3.20 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,211,936.00 | 0.99 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 12.52 | 323,093,671.41 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 2024-09-30 | 69.84 | - | 22.76 | 348,412,873.86 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.46 | 338,856,588.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 2969 | 58.90 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
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