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鹏华永泽18个月定开债

(004504)

净值:
1.2489
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4083 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华永泽18个月定开债(004504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.24890.03%
2025-04-291.24850.13%
2025-04-281.2469-0.11%
2025-04-251.24830.00%
2025-04-241.2483-0.12%
2025-04-231.24980.03%
2025-04-221.24940.16%
2025-04-211.24740.13%
基金全称 鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千 林艺杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.63亿元 份额规模 6.1267亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 7.50%
最近两年 11.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业214,516.002,619,240.360.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业2,619,240.360.25100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.734.15762,647,597.50
2024-12-31-127.403.96750,429,763.48
2024-09-30-148.953.46730,190,394.81
2024-06-30-141.281.45723,584,993.77
2024-03-31-134.064.93440,318,974.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-林艺杰5319.79
2022-08-20-王石千98610.32
2022-07-012023-10-27方昶4830.36
2021-10-272022-07-01曾皓明2472.67
2019-09-042021-10-27王石千78411.71
2018-02-102019-09-04周恩源57112.64
2018-01-242019-09-18祝松60212.79
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