首页 > 基金> 鹏华永泰定期开放债券(004503)

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鹏华永泰定期开放债券

(004503)

净值：

1.3311

日增长率：

0.24%

累计净值：1.4906

2025-09-11

净值走势

鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.3311	0.24%
2025-09-10	1.3279	-0.12%
2025-09-09	1.3295	-0.25%
2025-09-08	1.3328	0.17%
2025-09-05	1.3305	0.51%
2025-09-04	1.3238	-0.19%
2025-09-03	1.3263	0.16%
2025-09-02	1.3242	-0.28%

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基金情况

基金全称	鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	祝松应琛
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.86亿元	份额规模	2.1953亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.55%
最近一月	0.45%
最近三月	2.71%
最近六月	0.00%
最近一年	9.36%
最近两年	10.72%

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基金要闻

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鹏华永泰定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601012	隆基股份	6,845.00	602,360.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	602,360.00	0.18	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	135.32	3.21	285,997,182.74
2025-03-31	-	93.39	12.53	226,861,842.44
2024-12-31	-	157.61	6.03	388,644,496.75
2024-09-30	-	154.96	7.00	384,579,445.39
2024-06-30	-	144.51	7.09	383,931,407.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-02	-	应琛	1715	24.61
2017-05-25	-	祝松	3033	51.99

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