基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金添利货币(004501) |
每万份收益：
0.3347元
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7日年化率：
1.2590%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240401 | 24农发01 | 1,705,398,413.28 | 1.50 |
| 112415433 | 24民生银行CD433 | 1,195,738,054.28 | 1.05 |
| 112411127 | 24平安银行CD127 | 988,020,843.67 | 0.87 |
| 112410046 | 24兴业银行CD046 | 697,952,489.73 | 0.61 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 694,787,391.95 | 0.61 |
| 112411089 | 24平安银行CD089 | 599,311,339.20 | 0.53 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 595,878,056.74 | 0.52 |
| 249967 | 24贴现国债67 | 499,745,030.16 | 0.44 |
| 112410167 | 24兴业银行CD167 | 498,283,363.39 | 0.44 |
| 112406305 | 24交通银行CD305 | 497,849,112.83 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 37.48 | 49.51 | 113,808,652,258.99 |
| 2024-09-30 | - | 24.18 | 71.56 | 114,606,669,693.55 |
| 2024-06-30 | - | 28.34 | 64.80 | 116,865,560,888.55 |
| 2024-03-31 | - | 44.08 | 50.46 | 118,806,950,321.68 |
| 2023-12-31 | - | 29.36 | 65.16 | 116,579,417,230.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-13 | - | 李曈 | 2930 | 21.39 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.52 |
| 2017-03-29 | 2019-08-30 | 万晓西 | 884 | 9.18 |
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