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前海开源多元策略混合A

(004496)

净值:
1.9476
日增长率:
-0.43%
累计净值:2.5476 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源多元策略混合A(004496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.9476-0.43%
2025-04-291.9561-0.01%
2025-04-281.9562-0.34%
2025-04-251.9629-0.15%
2025-04-241.9658-0.09%
2025-04-231.9675-1.50%
2025-04-221.99751.06%
2025-04-211.97660.73%
基金全称 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 叶嘉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 1.0730亿份
成立以来分红 每份累计0.60元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 -2.18%
最近三月 2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 14.72%
最近两年 6.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02899紫金矿业1,640,000.0026,757,640.425.01
01787山东黄金1,171,750.0020,004,531.973.75
01818招金矿业1,369,000.0019,556,724.103.66
601899紫金矿业968,950.0017,557,374.003.29
02099中国黄金国际240,700.0012,416,797.622.33
01772赣锋锂业599,000.0011,635,917.332.18
002738中矿资源336,600.0010,801,494.002.02
600489中金黄金666,000.009,370,620.001.76
601857中国石油1,132,600.009,309,972.001.74
601600中国铝业1,219,300.009,095,978.001.70
603993洛阳钼业885,100.006,726,760.001.26
03993洛阳钼业606,000.003,579,103.870.67
02600中国铝业792,000.003,559,392.220.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业152,166,590.1628.5062.08
采矿业58,982,689.0011.0524.06
建筑业16,173,278.003.036.60
科学研究和技术服务业7,931,057.861.493.24
交通运输、仓储和邮政业6,496,015.001.222.65
水利、环境和公共设施管理业1,916,139.000.360.78
金融业1,463,451.450.270.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.671.9019.58533,931,735.06
2024-12-3171.261.8815.08538,350,862.72
2024-09-3073.471.6924.85595,737,204.47
2024-06-3085.26-14.52235,088,437.57
2024-03-3189.05-11.15285,667,628.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-06-叶嘉13355.02
2018-03-142021-09-06黄玥1272127.30
2017-07-032019-11-04付海宁85429.87
2017-03-252017-05-31孙亚超67-
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