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前海开源多元策略混合A(004496)
前海开源多元策略混合A
(004496)
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累计净值：2.5828
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.9828 | -0.10% |
| 2025-05-15 | 1.9848 | -1.34% |
| 2025-05-14 | 2.0118 | 0.65% |
| 2025-05-13 | 1.9988 | -0.28% |
| 2025-05-12 | 2.0045 | 1.21% |
| 2025-05-09 | 1.9806 | -0.95% |
| 2025-05-08 | 1.9996 | -0.08% |
| 2025-05-07 | 2.0013 | 0.94% |
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基金全称
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前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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1.0730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.79%
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最近两年
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10.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,640,000.00 | 26,757,640.42 | 5.01 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,171,750.00 | 20,004,531.97 | 3.75 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,369,000.00 | 19,556,724.10 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 968,950.00 | 17,557,374.00 | 3.29 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 240,700.00 | 12,416,797.62 | 2.33 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 599,000.00 | 11,635,917.33 | 2.18 |
| 002738 | 中矿资源 | 336,600.00 | 10,801,494.00 | 2.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 666,000.00 | 9,370,620.00 | 1.76 |
| 601857 | 中国石油 | 1,132,600.00 | 9,309,972.00 | 1.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,219,300.00 | 9,095,978.00 | 1.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 885,100.00 | 6,726,760.00 | 1.26 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 606,000.00 | 3,579,103.87 | 0.67 |
| 02600 | 中国铝业 | 792,000.00 | 3,559,392.22 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,166,590.16 | 28.50 | 62.08 |
| 采矿业 | 58,982,689.00 | 11.05 | 24.06 |
| 建筑业 | 16,173,278.00 | 3.03 | 6.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,931,057.86 | 1.49 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,496,015.00 | 1.22 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,916,139.00 | 0.36 | 0.78 |
| 金融业 | 1,463,451.45 | 0.27 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.67 | 1.90 | 19.58 | 533,931,735.06 |
| 2024-12-31 | 71.26 | 1.88 | 15.08 | 538,350,862.72 |
| 2024-09-30 | 73.47 | 1.69 | 24.85 | 595,737,204.47 |
| 2024-06-30 | 85.26 | - | 14.52 | 235,088,437.57 |
| 2024-03-31 | 89.05 | - | 11.15 | 285,667,628.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 叶嘉 | 1352 | 6.92 |
| 2018-03-14 | 2021-09-06 | 黄玥 | 1272 | 127.30 |
| 2017-07-03 | 2019-11-04 | 付海宁 | 854 | 29.87 |
| 2017-03-25 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 67 | - |
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