基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴货币A(004493) |
每万份收益：
0.3019元
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7日年化率：
1.1410%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415417 | 24民生银行CD417 | 149,502,469.12 | 2.19 |
| 150308 | 15进出08 | 104,257,792.30 | 1.53 |
| 524124 | 25广发D2 | 100,184,394.52 | 1.47 |
| 112403058 | 24农业银行CD058 | 99,953,914.91 | 1.46 |
| 112403060 | 24农业银行CD060 | 99,949,396.26 | 1.46 |
| 112405091 | 24建设银行CD091 | 99,916,038.19 | 1.46 |
| 112403251 | 24农业银行CD251 | 99,874,062.80 | 1.46 |
| 112488367 | 24九江银行CD187 | 99,872,803.18 | 1.46 |
| 112497449 | 24厦门国际银行CD090 | 99,869,744.50 | 1.46 |
| 112594065 | 25鄞州银行CD001 | 99,858,847.05 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.78 | 0.06 | 6,836,494,086.82 |
| 2024-12-31 | - | 76.49 | 0.66 | 8,629,805,415.59 |
| 2024-09-30 | - | 75.58 | 0.12 | 7,489,005,725.98 |
| 2024-06-30 | - | 69.28 | 0.63 | 8,889,836,996.24 |
| 2024-03-31 | - | 80.93 | 1.66 | 9,172,754,699.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-23 | - | 王海明 | 2084 | 10.82 |
| 2019-09-18 | 2021-03-31 | 章劲 | 560 | 3.19 |
| 2017-04-20 | 2019-09-18 | 张挺 | 881 | 7.68 |
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