基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳怡债券(004486) |
净值：
0.9739
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1155 | 2025-06-05 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,010.00 | 1.24 | 35.43 |
| 金融业 | 570,333.30 | 1.05 | 30.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,200.00 | 0.62 | 17.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,080.00 | 0.59 | 16.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.51 | 89.27 | 12.85 | 54,189,207.75 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 44.48 | 10.49 | 24,523,033.40 |
| 2024-09-30 | 29.08 | 84.03 | 5.50 | 8,280,058.77 |
| 2024-06-30 | 22.55 | 103.93 | 2.96 | 9,453,231.80 |
| 2024-03-31 | 23.76 | 85.92 | 7.79 | 36,664,989.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 马丁 | 121 | 7.52 |
| 2022-10-27 | 2025-02-06 | 左勇 | 833 | -12.92 |
| 2022-04-06 | 2025-02-06 | 林洪钧 | 1037 | -10.42 |
| 2021-08-26 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 390 | 2.02 |
| 2017-10-17 | 2021-08-26 | 王亚洲 | 1409 | 16.25 |
| 2017-06-21 | 2019-11-02 | 曲扬 | 864 | 7.91 |
| 2017-06-21 | 2019-09-24 | 胡永青 | 825 | 8.92 |
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