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嘉实沪港深回报混合(004477)
嘉实沪港深回报混合
(004477)
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累计净值：1.5400
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.4900 | 0.35% |
| 2025-04-28 | 1.4848 | 0.26% |
| 2025-04-25 | 1.4810 | -0.13% |
| 2025-04-24 | 1.4829 | 0.12% |
| 2025-04-23 | 1.4811 | -0.17% |
| 2025-04-22 | 1.4836 | 0.98% |
| 2025-04-21 | 1.4692 | 0.14% |
| 2025-04-18 | 1.4671 | 0.35% |
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基金全称
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嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.27亿元
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份额规模
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4.2405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.53%
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最近两年
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3.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 2,958,859.00 | 50,862,786.21 | 8.11 |
| 000651 | 格力电器 | 1,091,100.00 | 49,601,406.00 | 7.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,291,500.00 | 48,417,965.00 | 7.72 |
| 03968 | 招商银行 | 970,000.00 | 41,087,160.09 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,900.00 | 38,480,442.19 | 6.13 |
| 600060 | 海信视像 | 1,404,764.00 | 34,866,242.48 | 5.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 540,667.00 | 34,262,067.79 | 5.46 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,151,295.00 | 32,040,539.85 | 5.11 |
| 000528 | 柳工 | 2,688,000.00 | 30,051,840.00 | 4.79 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,030,500.00 | 29,006,521.76 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,425,343.12 | 46.13 | 75.52 |
| 金融业 | 78,300,964.88 | 12.48 | 20.43 |
| 采矿业 | 15,496,224.00 | 2.47 | 4.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.25 | 3.19 | 4.06 | 627,432,162.68 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 11.52 | 640,076,548.03 |
| 2024-09-30 | 85.76 | 1.49 | 7.81 | 679,757,999.77 |
| 2024-06-30 | 86.92 | 1.36 | 14.38 | 741,453,463.93 |
| 2024-03-31 | 89.16 | 1.56 | 11.56 | 652,339,506.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 王丹 | 2303 | 64.44 |
| 2019-01-10 | 2020-07-21 | 刘岚 | 558 | 87.58 |
| 2017-12-30 | 2019-01-10 | 张丹华 | 376 | -25.42 |
| 2017-06-21 | 2019-01-10 | 谭丽 | 568 | -7.16 |
| 2017-03-29 | 2022-04-26 | 张金涛 | 1854 | 43.25 |
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