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华泰柏瑞富利混合A

(004475)

净值:
2.1416
日增长率:
0.70%
累计净值:2.2344 2025-07-21
  • 净值走势
华泰柏瑞富利混合A(004475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-212.14160.70%
2025-07-182.12680.38%
2025-07-172.11880.36%
2025-07-162.1112-0.14%
2025-07-152.1141-0.43%
2025-07-142.1233-0.05%
2025-07-112.12430.02%
2025-07-102.12380.42%
基金全称 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 董辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.38亿元 份额规模 15.8490亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 2.98%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 5.90%
最近两年 10.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口19,964,726.00175,090,647.024.08
600048保利发展20,085,600.00162,693,360.003.80
600027华电国际19,546,500.00106,919,355.002.49
002244滨江集团9,629,017.0093,882,915.752.19
300037新宙邦2,456,570.0086,471,264.002.02
000768中航西飞2,793,800.0076,382,492.001.78
603162海通发展7,718,269.0064,447,546.151.50
600011华能国际8,948,500.0063,892,290.001.49
688778厦钨新能1,072,167.0059,955,578.641.40
000893亚钾国际1,977,900.0059,613,906.001.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,181,041,194.5027.5551.41
房地产业451,047,087.7710.5219.64
交通运输、仓储和邮政业293,423,261.136.8412.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业237,123,871.835.5310.32
农、林、牧、渔业58,400,615.001.362.54
采矿业40,227,020.000.941.75
建筑业19,250,374.000.450.84
信息传输、软件和信息技术服务业13,844,070.000.320.60
水利、环境和公共设施管理业2,695,560.000.060.12
科学研究和技术服务业28,403.20-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3053.596.2510.874,286,765,746.66
2025-03-3175.665.457.924,933,585,991.44
2024-12-3192.46-11.075,485,493,155.91
2024-09-3091.60-6.166,305,852,815.60
2024-06-3093.340.236.566,057,125,060.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-29-董辰1820121.64
2017-09-122020-07-29杨景涵10510.84
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