基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞富利混合A(004475) |
净值：
2.0857
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.1785 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 51,027,720.00 | 254,118,045.60 | 5.15 |
| 600048 | 保利发展 | 26,830,900.00 | 221,623,234.00 | 4.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 23,670,200.00 | 217,055,734.00 | 4.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,734,414.00 | 161,027,931.68 | 3.26 |
| 600027 | 华电国际 | 25,928,000.00 | 149,086,000.00 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,630,562.00 | 129,423,650.40 | 2.62 |
| 603885 | 吉祥航空 | 9,184,600.00 | 120,318,260.00 | 2.44 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,250,037.00 | 109,078,228.62 | 2.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 10,355,317.00 | 108,109,509.48 | 2.19 |
| 600029 | 南方航空 | 18,433,200.00 | 104,700,576.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,002,692,678.11 | 40.59 | 53.65 |
| 房地产业 | 582,235,642.48 | 11.80 | 15.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 522,167,209.37 | 10.58 | 13.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,800,480.88 | 7.27 | 9.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 133,471,924.00 | 2.71 | 3.58 |
| 采矿业 | 94,460,065.20 | 1.91 | 2.53 |
| 建筑业 | 34,222,513.00 | 0.69 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,501,620.00 | 0.09 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.66 | 5.45 | 7.92 | 4,933,585,991.44 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 11.07 | 5,485,493,155.91 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 6.16 | 6,305,852,815.60 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 0.23 | 6.56 | 6,057,125,060.43 |
| 2024-03-31 | 93.51 | 3.29 | 3.45 | 6,460,548,474.47 |
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