基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫益定开债A(004469) |
净值：
1.0100
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2425 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 80.87 | 19.33 | 50,098,810.24 |
| 2024-09-30 | - | 94.83 | 8.60 | 1,502,854,715.22 |
| 2024-06-30 | - | 99.95 | 0.04 | 1,597,072,772.19 |
| 2024-03-31 | - | 99.66 | 0.40 | 1,588,167,494.52 |
| 2023-12-31 | - | 95.90 | 0.30 | 1,578,324,118.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 彭伟男 | 156 | 1.12 |
| 2022-10-17 | - | 甘信宇 | 916 | 4.57 |
| 2021-09-02 | 2022-10-19 | 胡娜 | 412 | 3.85 |
| 2019-09-04 | 2021-09-02 | 徐一恒 | 729 | 5.32 |
| 2017-04-20 | 2019-09-04 | 蒋文玲 | 867 | 10.25 |
| 2017-04-20 | 2019-09-04 | 吴江宏 | 867 | 10.25 |
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