长盛盛杰混合C
(004466)
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累计净值：1.3322
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2021-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-09-03 | 1.2882 | 0.17% |
| 2021-08-30 | 1.2860 | 0.49% |
| 2021-08-27 | 1.2797 | 0.57% |
| 2021-08-26 | 1.2725 | -0.39% |
| 2021-08-25 | 1.2775 | 0.55% |
| 2021-08-24 | 1.2705 | 0.74% |
| 2021-08-23 | 1.2612 | 0.82% |
| 2021-08-20 | 1.2510 | -0.34% |
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基金全称
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长盛盛杰混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603806 | 福斯特 | 5,300.00 | 557,189.00 | 1.33 |
| 600036 | 招商银行 | 9,500.00 | 514,805.00 | 1.23 |
| 601012 | 隆基股份 | 4,971.00 | 441,623.64 | 1.06 |
| 000858 | 五粮液 | 1,400.00 | 417,046.00 | 1.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 411,340.00 | 0.99 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,200.00 | 410,806.00 | 0.98 |
| 000001 | 平安银行 | 17,000.00 | 384,540.00 | 0.92 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,500.00 | 351,150.00 | 0.84 |
| 002415 | 海康威视 | 5,000.00 | 322,500.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 320,880.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,139,950.62 | 14.71 | 77.07 |
| 金融业 | 899,345.00 | 2.15 | 11.29 |
| 租赁和商务服务业 | 535,350.00 | 1.28 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,178.00 | 0.49 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,908.00 | 0.45 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-06-30 | 19.08 | 79.51 | 2.17 | 41,752,604.12 |
| 2021-03-31 | 12.23 | 83.25 | 2.18 | 41,327,561.49 |
| 2020-12-31 | 30.06 | 78.70 | 1.97 | 51,433,599.09 |
| 2020-09-30 | 30.09 | 73.00 | 2.21 | 59,706,856.74 |
| 2020-06-30 | 27.24 | 83.90 | 1.52 | 50,987,489.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-29 | 2021-08-31 | 杨哲 | 2488 | 29.01 |
| 2017-05-02 | 2019-09-06 | 杨衡 | 857 | 8.92 |
| 2017-05-02 | 2018-08-07 | 张帆 | 462 | 5.31 |
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