首页 > 基金> 万家玖盛C(004465)

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万家玖盛C

(004465)

净值：

1.0267

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.3103

2025-06-03

净值走势

万家玖盛C(004465)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0267	-0.04%
2025-05-30	1.0271	0.10%
2025-05-29	1.0261	-0.07%
2025-05-28	1.0268	-0.03%
2025-05-27	1.0271	-0.06%
2025-05-26	1.0277	0.02%
2025-05-23	1.0275	0.01%
2025-05-22	1.0274	0.00%

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基金情况

基金全称	万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	段博卿
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0038亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	2.92%
最近两年	6.50%

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基金要闻

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万家玖盛C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.41	0.03	1,292,476,822.09
2024-12-31	-	99.95	0.10	1,305,408,497.47
2024-09-30	-	97.18	0.10	1,307,325,497.23
2024-06-30	-	109.54	0.32	624,214,295.84
2024-03-31	-	116.11	0.10	629,369,748.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-24	-	段博卿	832	7.98
2019-01-31	2023-02-24	周潜玮	1485	17.83
2017-06-29	2019-09-09	陈佳昀	802	9.41
2017-06-07	2017-09-30	唐俊杰	115	1.13

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