博时华盈纯债债券A(004458) |
净值:
1.0293
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.2922 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 99.31 | 1.39 | 1,004,088,005.50 |
2024-12-31 | - | 97.89 | 2.17 | 1,007,317,517.06 |
2024-09-30 | - | 98.80 | 3.28 | 988,746,857.75 |
2024-06-30 | - | 108.73 | 0.33 | 990,220,461.91 |
2024-03-31 | - | 98.35 | 1.69 | 1,000,913,778.58 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-02-10 | - | 王惟 | 813 | 7.47 |
2021-10-27 | 2023-02-10 | 于渤洋 | 471 | 2.66 |
2020-07-07 | 2021-10-27 | 李秋实 | 477 | 3.89 |
2018-03-15 | 2020-07-07 | 黄海峰 | 845 | 11.37 |
2017-03-09 | 2018-03-15 | 杨永光 | 371 | 4.27 |