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博时华盈纯债债券A

(004458)

净值:
1.0293
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2922 2025-04-30
  • 净值走势
博时华盈纯债债券A(004458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02930.05%
2025-04-291.02880.07%
2025-04-281.02810.04%
2025-04-251.02770.00%
2025-04-241.0277-0.01%
2025-04-231.0278-0.04%
2025-04-221.02820.03%
2025-04-211.0279-0.02%
基金全称 博时华盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.04亿元 份额规模 9.8119亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(31次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.59%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 6.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.311.391,004,088,005.50
2024-12-31-97.892.171,007,317,517.06
2024-09-30-98.803.28988,746,857.75
2024-06-30-108.730.33990,220,461.91
2024-03-31-98.351.691,000,913,778.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-10-王惟8137.47
2021-10-272023-02-10于渤洋4712.66
2020-07-072021-10-27李秋实4773.89
2018-03-152020-07-07黄海峰84511.37
2017-03-092018-03-15杨永光3714.27
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