基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大多策略智选18个月混合(004457) |
净值：
1.1011
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.3151 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002690 | 美亚光电 | 1,900.00 | 33,079.00 | 0.21 |
| 002716 | 湖南白银 | 8,100.00 | 31,509.00 | 0.20 |
| 601519 | 大智慧 | 3,100.00 | 30,721.00 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 700.00 | 30,303.00 | 0.19 |
| 688403 | 汇成股份 | 3,100.00 | 30,225.00 | 0.19 |
| 603075 | 热威股份 | 1,400.00 | 30,114.00 | 0.19 |
| 600688 | 上海石化 | 9,100.00 | 29,939.00 | 0.19 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 8,600.00 | 29,842.00 | 0.19 |
| 000630 | 铜陵有色 | 8,700.00 | 29,841.00 | 0.19 |
| 002266 | 浙富控股 | 8,900.00 | 29,815.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,736,747.28 | 10.94 | 59.38 |
| 金融业 | 311,178.00 | 1.96 | 10.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,830.00 | 1.17 | 6.35 |
| 批发和零售业 | 126,692.00 | 0.80 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,707.00 | 0.72 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,538.00 | 0.48 | 2.58 |
| 采矿业 | 54,538.00 | 0.34 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,282.00 | 0.34 | 1.86 |
| 建筑业 | 51,292.00 | 0.32 | 1.75 |
| 卫生和社会工作 | 49,860.00 | 0.31 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 45,486.00 | 0.29 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,698.00 | 0.21 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,815.00 | 0.19 | 1.02 |
| 教育 | 25,146.00 | 0.16 | 0.86 |
| 房地产业 | 25,137.00 | 0.16 | 0.86 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6,006.00 | 0.04 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.43 | 80.74 | 1.14 | 15,873,472.54 |
| 2024-12-31 | 17.20 | 81.02 | 2.03 | 19,491,156.77 |
| 2024-09-30 | 16.98 | 80.99 | 2.38 | 19,403,862.57 |
| 2024-06-30 | 14.53 | 81.88 | 4.06 | 19,133,495.51 |
| 2024-03-31 | 15.23 | 82.30 | 3.08 | 19,045,478.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 188 | 0.84 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -0.82 |
| 2021-12-24 | 2023-08-22 | 赵大年 | 606 | -3.71 |
| 2020-05-23 | 2021-12-24 | 房雷 | 580 | 6.37 |
| 2019-11-21 | 2020-12-02 | 黄波 | 377 | 18.03 |
| 2018-03-24 | 2019-11-21 | 沈荣 | 607 | 1.42 |
| 2017-05-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 312 | 11.11 |
| 2017-05-16 | 2020-05-23 | 何奇 | 1103 | 29.61 |
微信公众号
证券之星APP
