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兴银消费新趋势灵活配置A(004456)
兴银消费新趋势灵活配置A
(004456)
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累计净值：1.5646
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.5646 | 0.19% |
| 2025-05-20 | 1.5617 | 3.40% |
| 2025-05-19 | 1.5103 | 2.37% |
| 2025-05-16 | 1.4754 | 0.83% |
| 2025-05-15 | 1.4632 | 0.88% |
| 2025-05-14 | 1.4505 | -0.48% |
| 2025-05-13 | 1.4575 | 0.89% |
| 2025-05-12 | 1.4446 | 0.35% |
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基金全称
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兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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乔华国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.87%
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最近一月
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11.04%
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最近三月
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18.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.20%
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最近两年
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12.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 17,400.00 | 555,582.00 | 5.02 |
| 603983 | 丸美生物 | 14,500.00 | 519,825.00 | 4.69 |
| 605108 | 同庆楼 | 24,900.00 | 504,972.00 | 4.56 |
| 601111 | 中国国航 | 70,500.00 | 501,960.00 | 4.53 |
| 300783 | 三只松鼠 | 16,600.00 | 452,018.00 | 4.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,000.00 | 418,990.00 | 3.78 |
| 300888 | 稳健医疗 | 8,900.00 | 409,934.00 | 3.70 |
| 002563 | 森马服饰 | 46,100.00 | 303,338.00 | 2.74 |
| 603170 | 宝立食品 | 22,200.00 | 286,380.00 | 2.59 |
| 600398 | 海澜之家 | 34,700.00 | 274,477.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,736,562.18 | 60.83 | 65.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,020.00 | 7.00 | 7.49 |
| 批发和零售业 | 739,166.00 | 6.67 | 7.14 |
| 租赁和商务服务业 | 666,426.00 | 6.02 | 6.44 |
| 住宿和餐饮业 | 638,892.00 | 5.77 | 6.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,781.00 | 1.83 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,650.00 | 1.70 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,392.00 | 1.61 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,560.00 | 1.03 | 1.11 |
| 教育 | 107,068.00 | 0.97 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.57 | 2.15 | 11,075,238.59 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
| 2024-09-30 | 86.24 | - | 6.20 | 12,587,335.34 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 7.34 | 12,761,247.58 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 3.87 | 4.20 | 13,089,684.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 乔华国 | 561 | 19.89 |
| 2021-05-17 | 2025-04-17 | 林德涵 | 1431 | -8.82 |
| 2021-01-07 | 2023-02-23 | 蔡国亮 | 777 | 0.83 |
| 2017-07-22 | 2021-01-13 | 王磊 | 1271 | 53.49 |
| 2017-06-15 | 2018-07-18 | 张晓南 | 398 | -12.27 |
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